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第一期晋财宝信息披露
发布日期:2014/6/22     点击率:1484
 

平遥农商银行关于
2014年第一期晋财宝人民理财产品信息披露公告


    平遥农商银行于2014年6月5日发行的2014第一期晋财宝人民币理财产品投资资产为11首钢MTN1,代码1182226,发行规模90亿,5年期,存续期为2011年8月25日至2016年8月25日,剩余年限2.19年,票面为5.66%,债项和主体评级均为AAA。根据大公国际资信评估有限公司公布该债券评级展望为维持,没有负面消息。发行人为首钢总公司,地方国有企业,注册资本72.64亿,公司以钢铁业为主,兼营采矿、机械、电子、建筑、房地产、服务业、海外贸易等跨行业、跨地区、跨所有制、跨国经营的大型企业集团。本期理财产品购入该债券1920万元,交易净价99.4685,到期收益率5.91%.目前中央国债登记结算公司公布的该债券估值净价为98.8659,市场收益率6.2176%。由于6月18日市场有新股发行,冻结一部分资金,故会出现短期波动,资金解冻后市场资金面将会有所恢复,交易机会会再次出现。该产品理财系统登记编码为C1266514000001,欢迎在中国理财网查询。

    特此公告


                                      平遥农商银行

2014年6月19日

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